ETUS · Manual do Fluxo de Caixa
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Sobre a ferramenta

O Fluxo de Caixa (DFC) e o painel financeiro do grupo ETUS. Ele consolida e visualiza a movimentacao de caixa das empresas do grupo a partir dos lancamentos registrados na planilha mestra do Google Sheets.

O painel apresenta uma visao mensal do saldo inicial, das atividades (operacional, financeira, nao operacional, investimento, transferencias), do resultado acumulado e do saldo final, com possibilidade de drill-down em qualquer valor para inspecionar os lancamentos individuais.

Os dados sao puxados em tempo real dos seguintes locais da planilha: aba lancamentos (movimentacoes), aba Bancos (saldos iniciais e contas), aba Categorias (classificacao hierarquica) e aba Empresas (lista de empresas do grupo).

Para que serve

A ferramenta e utilizada pela area financeira do grupo ETUS para acompanhar diariamente a saude do caixa e tomar decisoes operacionais e estrategicas. Os principais usos sao:

  • Acompanhamento mensal da movimentacao por categoria e subcategoria de cada empresa
  • Comparacao entre realizado (data de pagamento) e previsto (data ajustada / competencia)
  • Analise por unidade de negocio via filtros de departamento (Finance, Plusdin, Brius, Evolution, Sports, Bhaz, Supersonic, etc.)
  • Controle por banco com saldo agregado e detalhado por conta
  • Exportacao para Excel com formulas SOMA preservadas para analises adicionais offline

Como acessar

O DFC fica hospedado na Vercel e tem URLs especificas para cada visao:

  • Painel principal: mostra todas as empresas do grupo. Acessivel pela URL raiz /
  • Replicas por empresa: cada empresa do grupo tem uma URL filtrada (ex: /noname/, /bhaz/, /evolution/, /plusdin/) que ja vem fixada na empresa correspondente
  • Replicas por departamento: URLs filtradas por departamento (ex: /replicaDP2/) consolidam todas as empresas em um unico departamento

O acesso e restrito por autenticacao via Supabase. Apenas usuarios cadastrados no painel admin tem acesso. Cada hub/empresa tem sua propria identidade visual (cor da logo, fontes), refletida no tema do painel.

Como usar

O fluxo de uso tipico do painel segue estes passos:

  1. Faca login com seu e-mail @etus.com.br e a senha individual cadastrada pelo administrador
  2. Selecione os filtros na barra lateral: empresas (checkboxes), departamento, meses e ano
  3. Escolha entre Data real (vencimento/pagamento efetivo) ou Data ajustada (competencia) no header
  4. Clique no + de qualquer atividade (Operacional, Financeira, etc.) para expandir as categorias e subcategorias
  5. Use ↓ Exportar CSV para baixar o DFC consolidado com formulas SOMA ja prontas para abrir no Excel

Drill-down e exportacao

Alem do CSV consolidado, qualquer valor da tabela pode ser explorado em detalhe:

  1. Da um duplo-clique em qualquer valor numerico da tabela (qualquer mes, qualquer categoria ou subcategoria)
  2. Abre um modal com a lista completa de todos os lancamentos que compoem aquele valor: data, fornecedor/cliente, descricao, banco, documento, valor e status
  3. No header do modal tem o botao ↓ CSV que baixa apenas esses lancamentos num arquivo separado, ja formatado para abrir no Excel
  4. Para fechar, clique fora do modal ou no botao ✕ Fechar

O mesmo vale para os KPIs Saldo inicial e Saldo atual no topo: clicar abre o detalhamento do saldo agrupado por banco. Util para conferir as contas individualmente.

Para somar valores selecionados sem precisar exportar, use Cmd + clique (Mac) ou Ctrl + clique (Windows) em varias celulas — aparece um card flutuante com a soma, media e quantidade de itens selecionados.

Dicas e avisos

Observacoes importantes
  • Valores negativos sao saidas (despesas/pagamentos). Valores positivos sao entradas (receitas/recebimentos).
  • A coluna Previsto aparece apenas no mes em andamento e mostra os lancamentos com status diferente de "Pago" ou "Recebido".
  • Quando um departamento e selecionado, os valores sao multiplicados pelo percentual de alocacao daquele departamento na linha do lancamento.
  • O CSV exportado usa formulas SOMA nas linhas pai (categorias e classificacoes), permitindo recalculo automatico no Excel.
  • O tema de cores escolhido no rodape da sidebar fica salvo por navegador (cada usuario pode ter o seu). A cor do tema atual aparece tambem neste manual.
  • Se a senha for alterada pelo admin, o token do usuario e invalidado e ele e desconectado na proxima acao.
  • Os valores na planilha ja vem com sinal correto (negativos para saidas) — nao e necessario inverter manualmente.

Suporte

Em caso de duvidas, entre em contato com:

Responsavel
Johnny Santos
Gestor de Contas a Pagar e Receber